1、款项支付：根据审核无误的原始凭证，办理银行转账、汇款或开具现金支票等。
2、款项收取：办理现金、支票、汇票等的收取，并开具相应的收据或发票。
3、报销业务：审核员工日常费用报销单的合规性（如票据真伪、签字齐全），并支付报销款。
4、工资发放：协助人力资源部，按时完成员工工资的核对与发放工作。
5、现金管理：严格遵守“库存现金限额”规定，超限额部分需及时存入银行。
6、银行账户管理：妥善保管、密码器、U盾、财务印鉴等；定期获取银行对账单。
7、资金日报：每日盘点库存现金，编制《资金日报表》，确保“账实相符”；每月配合会计进行银行余额调节。
8、登记日记账：逐笔、准确地登记《现金日记账》和《银行存款日记账》。
9、凭证传递：将当日处理完毕的原始单据（收支凭证）整理好，及时传递给会计进行后续的账务处理。
10、银行对接：办理企业在银行的各种业务，如开户、销户、变更等。
11、税务辅助：协助会计报税。
12、档案保管：妥善保管现金、银行单据等，防止遗失。
13、统计：统计学员报名情况。

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